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徐州大学生创业园成都印发交子产业基金管理

懒人专卖店-首页 时间:2022年04月24日 19:03

徐州大学生创业园成都印发交子产业基金管理办法返投比例要求为1:1

  月20日消息投资界12-▪,前日,(先进制造业领域)》(简称《办法》)印发《成都交子产业股权投资基金暂行管理办法,司担当交子产业基金的基金管理人指出成都交子产业基金管理有限公…△◆,提出的支持重点和领域根据成都市委市政府◆□■,合作的子基金管理机构和项目按相关规定对外择优选择拟,及项目储备库等并建立子基金。

  了解据,总规模100亿元交子产业基金目标,25亿元首期规模,和社会资本共同出资由成都市财政资金,参股设立子基金的方式采用直接投资项目和,于交子产业基金总规模的40%其中直接投资项目资金总额不高▼◇●,于交子产业基金总规模的60%参股设立子基金资金总额不低,的先进制造业和现代服务业投资于“5+5+1”中。

  》要求《办法★▽,应注册在成都市子基金原则上▷▲,金额不超过母基金总认缴总额的20%交子产业基金原则上对单个子基金认缴,上述限制的确需突破,会决策同意需经投委。外此,》还提出《办法◁△,的资金应不低于交子产业基金出资额子基金投资于成都市行政区域企业,基金要求的返投比例仅为1:1这意味着成都交子产业基金对子。

  产业体系建设改革攻坚计划》(成委办〔2018〕27 号)第一条为贯彻落实市委十三届三次全会《成都市高质量现代化,”现代化产业体系构建“5+5+1▲◆,简称“交子产业基金”或◇•“母基金●■◁”)设立成都交子产业股权投资基金(以下。产业基金管理和运作为加强和规范交子,进制造业发展推动成都先,基金暂行管理办法(修订)》(成府发〔2019〕3 号)、成都市人民政府办公厅《关于延长成都市政府投资基金暂行管理办法(修订)有效期的通知》(成办发〔2021〕27 号)等相关规定按照财政部《政府投资基金暂行管理办法》(财预〔2015〕210 号)◆□、国家发改委《政府出资产业投资基金管理暂行办法》(发改财金规〔2016〕2800 号)、《成都市人民政府投资,本办法特制定。

  政资金和社会资本共同出资第二条交子产业基金由市财■◆=,的先进制造业和现代服务业投资于□▲▪“5+5+1”中◇▪•。造、医药健康、新型材料、绿色食品等产业领域其中先进制造业具体包括•☆◇:电子信息、装备制。

  资项目和参股设立子基金的方式第三条交子产业基金采用直接投,于交子产业基金总规模的40%其中直接投资项目资金总额不高,于交子产业基金总规模的60%参股设立子基金资金总额不低。

  金的投资投向(一)监督基,行业业务指导对基金进行•=•,投资业务和投资项目的确定但不干预交子产业基金具体;

  会发展战略和政策导向(二)围绕我市经济社,域的基金投资建议研究提出相关领,业投资项目备选库负责建立健全行,项目和对接协调服务为投资基金提供优质;

  受托管理机构(三)会同,造业领域)的年度投资计划拟定交子产业基金(先进制•★▼,委员会(以下简称▷□“基委会”)并报成都市政府投资基金管理★☆;

  基金的受托管理机构(以下简称“受托管理机构”)第五条成都市交子金融控股集团有限公司为交子产业,责如下主要职:

  资基金行使出资人权利并承担相应义务(一)代表财政出资以出资额为限对投▷□,募集■…、投向监督基金的,协议约定的相关情况以及基金章程或合伙▷-▼;

  行业主管部门报送自我评估报告(二)按年度向基委会办公室和■▲,运行情况及其他重大事项每季度报告交子产业基金○•▪;

  基金的基金管理人(以下简称“母基金管理人-=◇”)第六条成都交子产业基金管理有限公司为交子产业,责如下主要职◇□:

  提出的支持重点和领域(一)根据市委市政府,合作的子基金管理机构和项目按相关规定对外择优选择拟,及项目储备库并建立子基金;

  金或项目投资方案(三)形成子基,▪▽“投委会”或“交子产业基金投委会-…”)审定报交子产业基金投资决策委员会(以下简称☆◇…;

  的投资实施及投后监督管理(五)参与子基金和项目;项目管理台账建立子基金和▷-,资及运作的过程管理实施子基金和项目投,报告、专项审计等方式并采取投资告知、定期,项目的管理和监督加强对子基金和;

  运行、资产负债◇●、投资损益等有关情况(六)每季度向全体合伙人报送基金,资者权益的重要事项以及其他可能影响投,况报告》和经社会审计机构审计的《基金年度会计报告》并于每个会计年度结束后4个月内提交《基金年度执行情;

  基金和项目的监管(七)加强对子,其经营状况密切跟踪;项目退出方案制定子基金和■●,审定后执行报投委会。

  基金投委会共5席第七条交子产业,席(含一名主任委员)由母基金管理人推荐2,人推荐3席有限合伙◁■,(含4票)及以上同意方为通过基金投委会的决议必须有4票,增有限合伙人需要进行适当调整后期可根据基金募资情况及新■▽…,基金合伙协议为准具体以交子产业★●☆。

  目的退出方案作出决策(二)对子基金、项,子基金份额、项目股权等事项包括但不限于转让基金持有的;

  重大变更事项进行决策(三)对交子产业基金,率、收益期限▽▼、收益金额、保证条件包括但不限于变更交子产业基金收益◆△…;投资股权的对价等变更交子产业基金◇-;基金委派代表(其中委派或变更交子产业•■•,管理人负责委派或变更)子基金观察员由母基金;

  关投资交易文件项下的权利进行决策(五)对交子产业基金行使或放弃相●▽,企业股东会并表决的权利包括但不限于出席被投资…◆,回购的权利等强制退出/;

  基金设“观察员☆=”第八条交子产业▽◁,产业基金投委会成员观察员不属于交子◇○。直投项目属于先进制造业领域的交子产业基金拟决策子基金或,责委派观察员由市经信局负○★。列席投委会观察员有权,表决权无投票,修订)》(成府发〔2019〕3号)相关要求按照《成都市人民政府投资基金暂行管理办法(,否符合产业投资方向进行监督对入股子基金和拟直投项目是。

  金可投资新设子基金第九条交子产业基;之日起至交子产业基金受理其申请之日止)的子基金也可增资注册时间不超过一年(自子基金工商注册,交子产业基金投委会进行决策投资(或增资)子基金应由◁☆。

  上应注册在成都市第十条子基金原则,有限合伙制形式可采取公司制或◁★•,理暂行办法》(证监会第105号令)等规定的合格投资者参与子基金的社会资本应当为符合《私募投资基金监督管。

  应当按照现行法律法规第十一条子基金出资人,的组织形式根据不同,章程或合伙协议制定子基金公司○◇,策机制、风险防范、投资退出★★、基金管理机构、管理费用和收益分配等核心要素明确子基金设立的政策目标、基金规模、存续期限、出资方式、投资领域、决。

  认缴金额不超过母基金总认缴总额的20%第十二条交子产业基金原则上对单个子基金,上述限制的确需突破,会决策同意需经投委。

  股比例由公司章程或合伙协议约定第十三条子基金对被投企业的参,超过子基金认缴规模的20% 对单个项目的投资额原则上不。

  章程或合伙协议约定履行出资义务第十四条子基金出资人按照公司,人须同比例实缴出资原则上子基金出资。级政府投资基金除外)按期缴付出资后出资交子产业基金在其他出资人(国家级、省,收益共享■▲,风险共担。的有限合伙人可以不按比例实缴出资对于子基金员工跟投平台等特殊目,基金合伙协议约定具体出资方案由子,金投委会审议通过并经交子产业基▲■◆。

  要求的基金管理资质条件(一)具备国家法律法规……,于1000万元实收资本不低○△,基金累计规模不低于2 亿元机构或核心团队管理运营投资◇▷,具有较强的综合实力主要股东或合伙人;队稳定管理团=○…,业操守和信誉具有良好的职;创业等领域股权投资业务主要从事产业发展、创新;设机构如为新,出资前取得基金管理资质必须在交子产业基金实际;

  范设施和与基金管理业务有关的其他设施(二)有符合要求的营业场所-◆▼、安全防,理和风险控制流程具有完善的投资管■-▷,和投资决策机制规范的项目遴选,财务管理制度健全的内部△▷-;

  人员具有良好的职业操守和信誉(五)子基金管理机构及其管理,大过失无重,法机关处罚的不良记录无受行政主管机关或司;

  议等相关约定按照市场化方式管理运作第十七条子基金依据公司章程或合伙协。基金派出投委会委员、观察员等方式交子产业基金管理机构可通过向子,运营进行监管对子基金的,权益的重大事项时在出现影响子基金•★,策呈报交子产业基金投委会应及时将相关情况和建议对,会的决议执行并根据投委。

  企业的资金应不低于交子产业基金出资额第十八条子基金投资于成都市行政区域,资成都企业的投资总额以下三种情况计入投:

  注册地迁移至成都的企业)并对其进行投资的(二)子基金从成都市行政区域外招商引入(,大计入投资成都企业的投资总额可按对该企业投资金额的2倍放。

  成都市行政区域外的企业(三)如子基金投资于,子公司或增资进入已有的成都公司但该外地企业在成都市新投资设立,成都实际经营、产生纳税的且该子公司或成都公司在▲•,子公司股权投资额或增资额可按该外地企业对成都市,成都企业的投资总额计入子基金投资于。

  司章程或合伙协议约定退出条件时第二十条子基金存续期满或达到公,转让▪■、清算等工作应及时开展评估、,投资及收益收回原始。例或相关协议约定获取投资收益子基金的各出资方按照出资比。出现亏损时子基金清算,协议约定的方式承担应按公司章程或合伙,额为限承担有限责任交子产业基金以出资。

  目退出时按照合伙协议或章程约定第二十一条交子产业基金在实施项,业所持股权转让工作指引》实施并参照《四川省国有股权投资企=•▽,资管理相关规定同时须遵循国-=▪。资人回购•△=、到期清算或者协议约定的其他市场化方式退出从子基金退出的方式包括但不限于:对外转让、社会出◇△。

  伙协议中应约定子基金章程或合▷★,情况之一时出现下列,需其他出资人同意交子产业基金可无,前退出选择提:

  投委会通过的投资方式对子基金开展投资工作第二十二条母基金管理人依据交子产业基金○★,事项或子基金重大事项变更出现影响母基金权益的重大,议对策呈报交子产业基金投委会母基金管理人应将相关情况和建,委会的决议并执行投。

  的直投项目须为工商注册在成都市行政区域内第二十三条交子产业基金(先进制造业领域),地迁入成都市行政区域内或通过招商引资工商注册,展方向的重点产业项目或招商引资项目符合成都市先进制造业产业领域和发■●▷。

  原则上投资处于成长期和成熟期的项目第二十四条交子产业基金的直投项目,早期项目不投资,市重点产业项目优先投资成都。

  资金额不得超过基金总认缴规模的20%第二十五条交子产业基金对单个企业的投,控股股东或实际控制人且不得成为被投企业的○-。

  子产业基金投委会进行决策第二十六条项目投资由交。项、尽职调查与投资谈判母基金管理人负责前期立,查完成后尽职调,主管部门报送项目相关资料及时向观察员席位所在行业,后形成投资方案…•、投资协议等文件待该项目符合产业导向初核通过▪■,金投委会进行决策呈报交子产业基▲●=。

  司治理体系、内部控制和外部监管制度第二十七条被投企业应具备完善的公…△▽。被投企业的日常经营和管理母基金管理人原则上不参与,事、监事等方式进行监管可通过向被投企业委派董。收集被投企业经营数据母基金管理人每季度,投企业审计报告每年度收集被△◇,告中向全体投资人报告并在基金年度运营报。

  金按照投资约定履行义务第二十八条交子产业基,收益享受,承担有限责任以出资额为限▪☆○。或者出现影响基金权益的重大事项时在被投企业经营状况发生重大变化,及时制定应对方案母基金管理人应,业基金投委会呈报交子产,徐州大学生创业园会的决议执行并根据投委。

  目退出时按照合伙协议或章程约定第二十九条交子产业基金在实施项,业所持股权转让工作指引》实施并参照《四川省国有股权投资企▲▷-,资管理相关规定同时须遵循国。出售、协议转让、股东或管理层回购、清算等从被投企业的退出包括但不限于:公开市场。

  市场退出的通过公开,法律法规执行按照国家有关;及股东回购的通过协议转让•○,退出价格有约定如投资协议对,议转让的方式执行按照约定价格以协;定价格的如未约◇◆▽,方机构评估须经第三,不得低于评估价格且转让或受让价格。子产业基金投委会呈报退出方案母基金管理人应根据情况向交,行基金从被投企业的退出并按照投委会的决议执★•。

  查▪•、商务谈判及评议、投资预审、投资决策及实施、投后管理▲-、项目退出等环节第三十条交子产业基金的子基金和直投项目投资流程包括:初选与立项、尽职调◇…。中其◆★•,报交子产业基金投委会进行决策投资决策和项目退出两个环节需,金管理人负责实施其余环节均由母基◁□。

  初选与立项第三十一条。他机构等作为子基金的申请机构由金融机构、社会资本以及其◆▲,的设立方案提出子基金;政府推荐等方式收集和储备项目母基金管理人通过主动开发、;投资范围的子基金和项目对于符合交子产业基金,程申请立项根据立项流。

  条尽职调查第三十二△•◆。子基金和项目立项通过的•■•,理人组织尽调由母基金管。▪▪▷、律师和会计师等进行尽调必要时可以外聘行业专家,完成后尽调,送子基金和项目相关资料及时向行业主管部门报☆▪●,合产业导向的子基金和项目经行业主管部门初核认为符,委会决策提交投▷■。

  务谈判及评议第三十三条商。谈判要点及策略牵头进行商务谈判母基金管理人根据尽调结果确定的,款内容与交易方达成投资意向就投资协议或合伙协议主要条▪▷□。

  条投资预审第三十四◆□。汇总各方意见母基金管理人◁•-,投资方案形成最终,程进行子基金和项目预审按照母基金管理人预审流。

  资决策及实施第三十五条投。子基金和项目预审通过的,的核心要素或关键条款等相关材料报交子产业基金投委会审议决策需整理子基金和项目的投资方案、投资协议、公司章程或合伙协议。子基金和项目审议通过的,理人组织实施由母基金管。

  条投后管理第三十六。投资协议•■▲、公司章程或合伙协议等母基金管理人依据有关法律法规、,项目实施监督管理对所投子基金和,:日常管理主要包括;及高级管理人员的履职管理派出观察员◆-、董事☆▷、监事▪◇▽;会◆▷、合伙人大会行权管理股东会•◇•、董事会◆=、监事;、退出管理等重大事项管理□-…。

  条项目退出第三十七-★▲。资后投●▪△,目运营状况做出科学合理的评估和跟踪母基金管理人应定期对子基金和投资项,退出方案及时制定,金投委会审议报交子产业基,后实施经批准。

  作为财政资金的出资人代表第三十八条受托管理机构▪◁,基金行使出资人权利并承担相应义务以财政出资额为限按协议的约定对,根据协议执行相关管理费用。

  续期内基金存,本金返还和收益分配根据合伙协议进行,其产生的利息收入(扣除相关费用和税金后)其中归属于财政出资部分的投资本金和收益及•▼●,理机构的市财政专户由基金缴付给受托管=•▲,约定缴付给市财政受托管理机构按。

  届满后存续期,完成后六个月内应在基金清算,成退出资金的分配根据合伙协议完,资金(扣除相关费用和税金后)其中归属于财政出资部分的退出,理机构的市财政专户由基金缴付给受托管▽=●,约定缴付给市财政受托管理机构按。

  投资及应取得的收益、子基金或项目清算时应取得的剩余财产清偿收入等第四十条交子产业基金的收入包括子基金和直投项目退出时应收回的原始▽★。

  及应取得的收益上述原始投资,子产业基金股权或份额转让协议等确定按照交子产业基金的实际出资额以及交◇◇;入根据有关法律程序确定应取得的剩余财产清偿收★▼。

  子产业基金出资部分及收益退出后第四十一条子基金和项目退出后交,投资人返还,作循环投资原则上不▼◁…。

  款(可转股债权或夹层投资除外)(二)不得实施任何形式的对外借,市公司非公开发行及以并购重组为目的的除外)不得直接通过二级市场买卖挂牌交易的股票(上,期权、掉期等金融衍生品不得投资远期、期货○□=、;

  商业性房地产投资(三)不得从事,赞助和捐赠(经批准的公益性捐赠除外)不得发放贷款、资金拆解、对外担保、▷★;

  托具有相应资质的商业银行进行资金托管第四十三条交子产业基金和子基金应当委。银行按照托管协议交子产业基金托管,金划拨和结算等工作负责资产保管、资,进行动态监管对托管资金,基金提交资金运行情况和托管报告按季度向受托管理机构和交子产业。

  构应将基金资产与自有资产严格分开核算第四十四条母基金管理人和子基金管理机,基金分账核算对所管不同。

  理机构应按照有关规定第四十五条子基金管,控制和外部监管制度建立健全子基金内部,和风险约束机制建立投资决策,程中可能出现的风险切实防范基金运作过。体系、内部控制和外部监管制度直投项目应具备完善的公司治理。

  效评价对象为母基金管理人第四十六条交子产业基金绩,管理暂行办法》(成财规〔2020〕3 号)执行绩效评价按照《成都市市级政府投资基金绩效评价。

  标实现情况…▼○、廉洁情况及高级管理人员履职情况进行监督和评价第四十八条受托管理机构对母基金管理人经营合规情况、政策目•□★。

  留、截留、挤占、挪用交子产业基金的资金第四十九条任何单位和个人不得隐瞒、滞。查实前述行为一经发现和,关资金外除收回有,法规进行处理按照相关法律。

  管理办法实施细则、交子产业基金、子基金章程或合伙协议等文件中载明第五十一条本办法规定的相关事项应在成都交子产业股权投资基金暂行。实施细则由受托管理机构按照相关程序制定成都交子产业股权投资基金暂行管理办法,门和基委办报备并向行业主管部。

  法有效期为2年第五十二条本办,日起实施自印发之,管理规定或上级政策调整的本管理办法实施期间相关,理规定或政策执行依照调整后的管…•。

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  简介描述:月20日消息投资界12-▪,前日,(先进制造业领域)》(简称《办法》)印发《成都交子产业股权投资基金暂行管理办法,司担当交子产业基金的基金管理人指出成都交子产业基金管理...
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